用友软件刘宏宇 发表于 2018-6-22 09:12:21

请问一下如何处理应收应付和总账不平问题，请问一下如何处理应收应付和总账

在用友T6企业管理件的用友T6应付款管理模块中碰到如下 问题，请问一下如何处理应收应付和总账不平问题，，详细问题描述如下：
请问一下如何处理应收应付和总账不平问题，暂估总会在总账里挂着是吗？除了暂估如果不平是否就说明有账务记录不符问题

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 10:36:20

[/微笑]

用友软件刘宏宇 发表于 2018-6-22 11:53:16

那就得让财务和您请教了，不知道后续财务那边是咋处理的，但对账就是不平，感谢老师指点！

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 12:12:59

应付科目是受控科目，只能应付模块用。如果有你说的这种情况，只能是允许了其他系统使用应付科目了

用友软件刘宏宇 发表于 2018-6-22 13:14:10

可是我之前跟财务核对一家，所有的都没问题，就是有一笔暂估财务挂着在总账系统里啊

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 13:53:57

是的，如果没修改过凭证金额，是这样的

用友软件刘宏宇 发表于 2018-6-22 14:12:58

那您意思是正常应收应付和总账就应该是平的对吗

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 15:19:27

暂估是不参与与总账对账的

用友软件刘宏宇 发表于 2018-6-22 15:54:17

[/冷汗]我知道得按家逐月对，就是想确认一下，即便是总账和应付无问题，暂估也会体现在差额那是吗？如果存在暂估，能否实现完全平衡的状态，还是差额部分的就是我采购系统下的暂估金额即为账务平衡

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 16:09:25

建议还是一个月一个月的对一下，找到原因，才好给调整意见
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