顺子971200318 发表于 2018-6-22 09:29:23

请教一个关于期初采购入库单的问题，建账期请教一个关于期初采购入库单的问

在用友T6企业管理件的用友T6存货核算模块中碰到如下 问题，请教一个关于期初采购入库单的问题，建账期，详细问题描述如下：
请教一个关于期初采购入库单的问题，建账期初的已入库未开票的单据录入期初采购入库单，这个单据只是为了下推生成采购发票确认应付款吧。本身不生成凭证是吗？这样的话，发票是 借材料采购 贷应付账款， 因为之前是手工帐，并没有用暂估科目，或者材料采购科目，那我的材料采购会一直有余额呀。这块通常是怎么处理呢？                                                                                                
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用友软件赖勇洪 发表于 2018-6-22 10:09:53

不客气。

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 10:17:13

谢谢，那和会计商量一下，把问题交给财务 [/偷笑]    。非常感谢

顺子971200318 发表于 2018-6-22 11:23:05

不生成凭证可以，但是从财务做账角度，就不严谨了。

用友软件赖勇洪 发表于 2018-6-22 11:37:52

那我回冲单不生成凭证 只把确认应付的发票生成凭证可以吗 这样会影响结账吗

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 11:51:43

期初采购入库单虽然没法生成凭证，但是对应手工账是借 原材料   贷暂估应付款   的凭证，所以在录入期初采购入库单后，对应科目期初有金额。

顺子971200318 发表于 2018-6-22 13:17:11

采购发票到了后，由于暂估系统会产生红字回冲单和篮字报销单，红字回冲单生成凭证回冲期初采购入库单对应的科目金额，篮字回冲单到与发票生成凭证;借   原材料   贷应付
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