Jn2 发表于 2018-6-22 09:30:05

总账与辅助账对账不平，总账有数，辅助账没总账与辅助账对账不平，总账有数

在用友T6企业管理件的用友T6初始化模块中碰到如下 问题，总账与辅助账对账不平，总账有数，辅助账没，详细问题描述如下：
总账与辅助账对账不平，总账有数，辅助账没有数，应该怎样解决

Jn2 发表于 2018-6-22 10:39:00

会计科目的数据库表在哪

用友软件孙志强 发表于 2018-6-22 11:02:49

您的三级科目是有余额的吗？这个情况一般都需要您联系服务商去处理一下您的后台数据

社区专家 发表于 2018-6-22 12:03:03

有的，这个是二级科目，还有三级科目，在余额表搜索末级科目的时候，这个二级科目跟三级科目一起出现了

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 13:23:43

请您反记账重新记账看一下是否还有这个问题，您的500103科目是否还有下级科目呢？

知识分子 发表于 2018-6-22 14:18:39

是明细账没有数，是总账跟明细账

畅捷讲师 发表于 2018-6-22 14:25:04

请您确定您的客户辅助项是否是中途勾选的，如果是则会出现这个问题，一般需要您取消勾选科目的辅助核算，然后反结账反记账到期初，将期初科目中的余额删除，再去到会计科目中勾线辅助核算，然后在期初余额中补录科目数据，还需要修改涉及到这个科目的凭证。
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