张勇FJF 发表于 2018-6-22 10:00:59

请问科目 委托加工物资-材料费 经常会有请问科目 委托加工物资-材料费

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，请问科目 委托加工物资-材料费 经常会有，详细问题描述如下：
请问科目 委托加工物资-材料费 经常会有差额,是什么原因造成的,存货核算的过程中是否有哪点没有作对,另外,之前月份不平的应该如何调整,谢谢

用友软件闫新华 发表于 2018-6-22 11:34:19

转支持网看一下吧，看看客户数据是什么样的，产成品入库单一般的凭证就是借：库存商品；贷：成本或者费用。

邀约达人 发表于 2018-6-22 12:00:25

委外的产成品入库单制单

社区专家 发表于 2018-6-22 12:32:04

委外的产成品入库单制单，不是采购入库单？

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-22 13:04:00

是委外加工入库单,不是这样制单吗?

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 14:35:57

还是没太理解入库单为什么这么制单。

小精灵勋章 发表于 2018-6-22 16:08:10

就是采购入库单和委外材料出库单上的数不一一样

签到达人 发表于 2018-6-22 17:16:34

那你的采购入库单中有这个材料费取什么数？

知识分子 发表于 2018-6-22 18:35:17

生成了,采购入库单 借 库存商品 贷 委托加工物资-材料费 贷 应付账款-暂估委外材料出库单是 借 委托加工物资-材料费 贷 原材料 这样做完 委托加工物资-材料费科目应该是平的吧,金额不是很大,但是也不是小数位误差

张勇FJF 发表于 2018-6-22 19:09:55

所有的单据都从核算模块生成凭证了吗？还有这个误差是小数误差还是差很多？最好对数据做下分析，先要找到原因
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