jwrw816 发表于 2018-6-22 10:21:15

V7.0版，如果在1月启用的固定资产，现V7.0版，如果在1月启用的固

在用友T6企业管理件的用友T6固定资产模块中碰到如下 问题，V7.0版，如果在1月启用的固定资产，现，详细问题描述如下：
V7.0版，如果在1月启用的固定资产，现在结账到6月了，最新会计区间是7月1号。发现4月份有些资产应该录到固定资产中。在不进行反结账的情况下，我的操作是录入原始卡片，启用日期是4月。计提没有问题，在生成报表时，7月的年初原值，加上了这次增加的资产，6月份没有问题。请问有相关补丁处理吗？

用友软件孙志强 发表于 2018-6-22 10:54:44

如果是这样的话，建议您备份账套，然后下载固定资产重算工具重算一下，如果还有问题需要您提交支持网问题

社区专家 发表于 2018-6-22 11:17:38

我增加的卡片使用日期是4月不是去年。所以年初数据一直应该是1月前数据，不能因为我在7月增加原始卡片，就导致7月的年初原值变动呀。

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 12:29:23

汇总到7月了，但是查询部门累计折旧汇总表二时，原值本年年初数据不对。按理应该是年初数不变呀。

知识分子 发表于 2018-6-22 14:00:56

是您7月份做的原始卡片的原值没有汇总到7月份中吗？还是其他的什么情况呢？

畅捷讲师 发表于 2018-6-22 14:46:28

关健不能是年初原值增加呀，现在是账表中7月份年初原值不对。我不需要变动以前月份原值。

jwrw816 发表于 2018-6-22 16:05:34

你好，对于您7月份录入的原始卡片，则您的原值是增加在了7月，并不会根据您的原始卡片是使用日期向前去进行追溯，对于您的情况是正常的，没有补丁会进行处理的，如果您不想反结账，您录入原始卡片只能保证您7月以后的固定资产原值的正确性，不会改变您之前月份的原值。
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