VrM 发表于 2018-6-22 11:40:29

明细账和总账对账不平明细账和总账对账不平

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，明细账和总账对账不平，详细问题描述如下：
明细账和总账对账不平

用友软件孙志强 发表于 2018-6-22 12:34:26

这个最好不要在数据库中修改，因为数据库中的数据是累加的，您要是修改数据库那么所有月份的数据就多需要修改的。

社区专家 发表于 2018-6-22 12:55:21

能不能在后台修改，科目期初的表格明是什么+

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 14:26:44

是的，您可以直接反结账到期初，然后手工修改期初余额。

知识分子 发表于 2018-6-22 15:19:08

如果不重新结账，那只能是反结账，然后手工修改期初数据

畅捷讲师 发表于 2018-6-22 15:49:10

你好，这个需要您确定您的会计科目是否有变化，如在2014年度您的1001现金只有一级科目，如果您在2015或2016年度有100101现金的下级科目，则重新年结时是会对账不平的，还有一个情况是如2014年度没有辅助核算，2015或2016 年度有辅助核算，这样年结也会有错误，如果这两种情况不存在，重新进行年结时可以的。

VrM 发表于 2018-6-22 17:20:44

反结账14年的，手工修改14年初数，1516年反结账，重新年结，结转数据不会影响到数据吧

用友软件孙志强 发表于 2018-6-22 18:45:52

明细账与总账对账不平的话，请您在总账——设置——期初余额中，点击【对账】看一下期初余额对账是否正确呢？如果期初余额是正确定的，请您点击【总账】-【期末】-【对账】，在对账界面对每个月进行对账，看一下哪些月份有错误。
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