玻璃 发表于 2018-6-22 12:01:39

T6固定资产总账不对固定资产总账，原值和累计折旧都不加上期初余额的

在用友T6企业管理件的用友T6固定资产模块中碰到如下 问题，T6固定资产总账不对，详细问题描述如下：
固定资产总账，原值和累计折旧都不加上期初余额的
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2017/09/26/1506410185LULl.png

用友软件 发表于 2018-6-22 12:13:23

您好 T6软件没有资产重算工具，请先做数据备份，联系服务商提交问题到支持网，由工程师恢复数据后跟踪处理下。

知识分子 发表于 2018-6-22 13:15:06

T6有没有固定资产总账重算工具

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 13:49:30

您好 需要恢复数据查看数据库表记录是否异常，请先做数据备份，联系服务商提交问题到支持网，由工程师恢复数据后跟踪处理。

社区专家 发表于 2018-6-22 14:53:17

后面那是固定资产模块里面的总账，不是财务总账里面的科目总账。本身固定资产里面的对账取数就不对了，固定资产总账里面的计算没有把期初余额也计算进去
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2017/09/26/1506410950RWBR.png

玻璃 发表于 2018-6-22 15:00:16

请先做数据备份，参考文档中几种方法排查处理下：
https://service.chanjet.com/message/5983c96ce657f19872030c96

用友软件 发表于 2018-6-22 16:12:16

是不是你在总账手工录入过固定资产卡片

知识分子 发表于 2018-6-22 17:02:57

您好 请查看下期初对账是否凭证；查看总账是否有手工编制有关资产科目的凭证，但是资产未做处理；查看总账模块资产凭证是否已经记账。
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