飞鸟IJj 发表于 2018-6-22 12:06:12

应付系统同总账系统对账差异处理应付系统-业务账表-与总账对账，发现差异

在用友T6企业管理件的用友T6应付款管理模块中碰到如下 问题，应付系统同总账系统对账差异处理，详细问题描述如下：
应付系统-业务账表-与总账对账，发现差异，总账系统有付款记录，就是应付账款借方，但是应付系统没有，而且跨月了，所以估计是同事直接在总账系统录入凭证，没有在应付系统业务板块做单据和生单。请教一下现在需要怎么调整。

用友软件 发表于 2018-6-22 13:31:31

知识分子 发表于 2018-6-22 14:54:00

谢谢你的建议。解决了我的问题

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 16:07:20

谢谢你的提议，有思路了。

社区专家 发表于 2018-6-22 17:18:14

删除总账手工制作的应付账款凭证。

飞鸟IJj 发表于 2018-6-22 18:10:49

您好 请先做数据备份，如果业务量较大，建议在总账手工做凭证调平数据后，在应付模块做单据再制单到总账。
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