用友小学生 发表于 2018-6-22 12:10:13

资产负债表不平刚录完期初，试算平的 对账也没问题 ，没有业务发生

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，资产负债表不平，详细问题描述如下：
刚录完期初，试算平的   对账也没问题 ，没有业务发生，为什么资产负债表上的数和期初对不上，资产负债表不平

用友软件 发表于 2018-6-22 12:35:16

您好 查看行业性质、科目、公式正确，请先做数据备份，联系服务商提交数据到支持网，由工程师恢复数据后分析处理下。

知识分子 发表于 2018-6-22 13:47:43

行业性质没错 都是13小企业，报表公式也没问题，也没有后加的一级科目，会不会是重分类搞的鬼，可是重分类资产差的数和负债差的数不一样啊资产差了一百七十多万，负债才差了四十多万，所有者权益的数是对的 一个不差

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 15:10:14

您好 请先查看下选择的报表行业性质是否与总账-设置-选项-其他页签中行业性质一致；
如行业性质是对的，需要检查报表中的科目及公式，比如有些科目是后期增加的，在报表模板中没有该科目，需要在报表中增加。
页: [1]
查看完整版本: 资产负债表不平刚录完期初，试算平的 对账也没问题 ，没有业务发生