飞鸟IJj 发表于 2018-6-22 12:19:52

T6应付票据退票处理流程同时在应付模块同总账模块对账又一致。T6应付票

在用友T6企业管理件的用友T6应付款管理模块中碰到如下 问题，T6应付票据退票处理流程同时在应付模块同总账模块对账又一致。，详细问题描述如下：
T6应付票据退票处理流程同时在应付模块同总账模块对账又一致。
也就是2016年度有一张退票在总账系统中入账导致2017年总账同应付模块对账时期初差异。怎么处理方便。

用友软件孙志强 发表于 2018-6-22 12:38:16

不用客气

社区专家 发表于 2018-6-22 13:57:21

非常感谢，问题解决。用付款单的切换键。

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 15:07:33

你好，请您先关闭付款单界面，然后重新打开，打开后先不要点击新增，然后找到切换按钮，点击后再去点击新增。

知识分子 发表于 2018-6-22 16:24:42

好像找不到切换键，我用的是T6版本。
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2017/10/09/150752986982eq.png
只有保存、放弃、增行、删除、帮助、退出

畅捷讲师 发表于 2018-6-22 17:05:16

你好，您做红字的付款单，需要您在付款单界面先点击【切换】按钮，切换为红字收款单后再点击增加进行录入。

飞鸟IJj 发表于 2018-6-22 17:10:17

退票已经在2016年度在总账哪里直接做的一张凭证，而没有在应付模块录入，并且应付模块也不知道在哪里录入退票的操作？
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2017/10/09/1507521360vArC.png
第一，付款单不允许录入负数退票。
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2017/10/09/150752148359Rj.png
第二、用红票对冲的方式（2017当前会计期间录入），又找不到对应2016年度的付款记录单据，是操作出问题了吗？
请教

用友软件孙志强 发表于 2018-6-22 17:16:57

你好，您的退票是在年结后在2016年度做的吗，这个情况建议在应付中做一张反方向的其他应付单，不生成凭证，这样就可以将总账和应付款管理对应上了
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