陌上花开EFf 发表于 2018-6-22 13:00:32

请问采购入库单报销、暂估；红篮字回冲单之间的勾稽关系是怎样的？1、当月

在用友T6企业管理件的用友T6存货核算模块中碰到如下 问题，请问采购入库单报销、暂估；红篮字回冲单之间的勾稽关系是怎样的？，详细问题描述如下：
1、当月在采购系统生成发票的分录是：借，物资采购，贷：应付账款；
2、采购入库单（报销）：借：原材料；贷：物资采购；
3、采购入库单（暂估）：借：原材料，贷：应付账款-暂估
4、篮字回冲单：借：原材料；贷：应付账款-暂估
5、红字回冲单：借：原材料（红字）带：应付账款-暂估（红字）
但是我现在问题是，物资采购期末余额的贷方，是什么问题呢？

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-22 13:27:18

当您的暂估方式为月初回冲时，有2种情况：
一、7月发票到了
6采购入库单生成凭证（选择采购入库单（暂估））：借：原材料 100 贷：暂估应付款 100 期末处理结账后自动生成红字回冲单，红字回冲单回冲掉之前暂估的入库单：借：原材料 -100 贷：暂估应付款 -100
7月发票到了以后，和采购入库单做采购结算，并且结算成本处理后就会自动生成蓝字回冲单，蓝字回冲单按发票上的不含税金额 借：原材料 120 贷：物资采购 120
二、7月发票还是没有来
6采购入库单生成凭证（选择采购入库单（暂估））：借：原材料 100 贷：暂估应付款 100 期末处理结账后自动生成红字回冲单， 红字回冲单回冲掉之前暂估的入库单：借：原材料 -100 贷：暂估应付款 -100
不同之处，7月期末处理结账后软件会自动生成蓝字回冲单（暂估），借：原材料 100 贷：暂估应付款 100 红字回冲单回冲掉之前的蓝字回冲单（暂估）：借：原材料 -100贷：暂估应付款 -100

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 13:41:44


我们系统蓝字回冲单（报销）点进去没有数据出来，是什么原因呢

社区专家 发表于 2018-6-22 14:21:15

当月已经收到发票的是做采购入库单（报销）
               当月没有收到发票的是采购入库单（暂估）
                  蓝字回冲单（暂估）是什么意思
               蓝字回冲单（报销）是什么意思
                  红字回冲单是什么意思？
               是否可以帮忙解释一下这几种单据的关系，谢谢
                  

知识分子 发表于 2018-6-22 15:58:32

嗯，是的，如果下月发票还没来，那就会自动生成蓝字回冲单暂估

签到达人 发表于 2018-6-22 16:31:30

篮字回冲单是分了暂估和报销两种吗？

陌上花开EFf 发表于 2018-6-22 18:11:19

您好，蓝字回冲单（报销）：借：原材料\\库存商品 贷：物资采购
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