走失城北ww 发表于 2018-6-22 13:13:44

G3录入期初余额试算平衡，但是生成报表是不平衡的G3录入期初余额试算平

在用友T6企业管理件的用友T6初始化模块中碰到如下 问题，G3录入期初余额试算平衡，但是生成报表是不平衡的，详细问题描述如下：
G3录入期初余额试算平衡，但是生成报表是不平衡的。民间非营利组织会计科目

走失城北ww 发表于 2018-6-22 14:38:54

嗯嗯，谢谢

用友软件孙志强 发表于 2018-6-22 15:46:50

你好，如果您按照我说的方法试算不平衡的话，请您联系服务商远程给您处理一下吧。

社区专家 发表于 2018-6-22 17:09:18

按照您的做法试算就不平衡了

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 18:20:49

孙志强您的意思是把收入费用科目的数目放到非限定性净资产里，那是不是收入费用科目不用填写数目了？

知识分子 发表于 2018-6-22 19:51:58

请您去修改一下期初余额，将您的收入费用类的科目期初余额放入到非限定性净资产中，然后再去生成资产负债表就可以了

畅捷讲师 发表于 2018-6-22 20:16:31


https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2017/10/26/15089887716KXa.png
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2017/10/26/1508988779haRF.png
取数都对，就是非限定性净资产这里有问题

走失城北ww 发表于 2018-6-22 21:40:08

请您对比一下余额表和资产负债表，看一下那个科目没有取到呢？

走失城北ww 发表于 2018-6-22 22:48:12

资产负债表公式是对的，我重新创建账套没有录入期初数，做了一张费用凭证，报表取数是对的

用友软件孙志强 发表于 2018-6-23 00:03:27

你好，您的这个情况应该是您的资产负债表中的数据取数不对，请您将资产负债表对比一下余额表或期初余额看一下哪些科目取数不对呢？或则哪些科目没有取到数据呢？需要您修改资产负债表公式的。
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