chendn 发表于 2018-6-22 13:19:18

T6结账请问月末结账，累计折旧科目期初登记在借方的负数，在总账是登记在

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，T6结账，详细问题描述如下：
请问月末结账，累计折旧科目期初登记在借方的负数，在总账是登记在贷方的正数，这样会有影响吗？结账和报表取数会有影响吗？

chendn 发表于 2018-6-22 14:17:39

结账的时候提示试算不平衡也没关系吗？因为借贷方向不一样

用友软件_任钰洁 发表于 2018-6-22 15:10:26

查看明细表，发生额是在借方还是贷方？
累计折旧科目余额在贷方，报表取数公式也是贷方余额，对报表无影响；
总账对账正确，对结账无影响。
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