用友软件闫新华 发表于 2018-6-22 22:38:58

像您说的那样，损益类科目没有数，到其他科目去做维护，试算平衡了 ，也结转了但是生成的报表里期末余额是不平的

邀约达人 发表于 2018-6-22 22:57:59

可以只改期初，凭证不动的。

社区专家 发表于 2018-6-23 00:27:38

我重新输入期初数后，系统是不是会自动帮我生成凭证？？

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-23 00:35:21

不平可以在其他科目维护数据，损益类科目不能维护的。损益类科目的期初期末都应该是0才对，只能有发生，不能有余额。

用友软件工程师 发表于 2018-6-23 01:46:09

那试算的时候是不平的

小精灵勋章 发表于 2018-6-23 02:29:27

期初数你的损益类科目不应该有数啊。

签到达人 发表于 2018-6-23 03:03:26

可不可以把收入费用类的科目放在待摊费用里？？这样子会不会违背会计准则？

知识分子 发表于 2018-6-23 04:19:50

做了结转，但是期初数取数是不对的

走失城北ww 发表于 2018-6-23 04:44:02

没做期间损益结转或者结转凭证没有记账吧？

用友软件闫新华 发表于 2018-6-23 05:32:49

结转后是不平的，负债科目和净资产这边的数是取对，但是资产类这边的数目就是少了收入费用里的数
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