昆明威豪李云 发表于 2018-6-22 13:39:15

管理费用明细账里面有余额管理费用余额表里面没有余额，但是明细账里面有余

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，管理费用明细账里面有余额，详细问题描述如下：
管理费用余额表里面没有余额，但是明细账里面有余额

用友软件孙志强 发表于 2018-6-22 14:50:06

社区专家 发表于 2018-6-22 16:05:57

好的，谢谢

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 17:11:20

如果您不想调整之前的数据，您可以联系服务商提交支持网问题，由支持网工程师提供脚本处理。

知识分子 发表于 2018-6-22 17:22:20

从固定资产传过来的计提折旧的凭证，账已经做了一年多，这个是去年的账，现在才发现问题，可有办法在这个月调整

畅捷讲师 发表于 2018-6-22 17:41:21

你好，就是因为这个原因造成的不平，所有需要您将8、9月份的凭证修改一下。

昆明威豪李云 发表于 2018-6-22 17:55:44

她们八月九月没有挂辅助核算，十月才挂辅助核算，现在是科目账不平

用友软件孙志强 发表于 2018-6-22 18:46:38

你好，请您反结账反记账到8月初，然后将8月和9月的计提折旧凭证修改一下部门。如果您有固定资产的话，还需要您备份数据，然后对固定资产反结账到8月初。删除计提折旧凭证重新生成凭证。如果有新增卡片。需要手动补录。

社区专家 发表于 2018-6-22 19:40:08


https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2017/11/06/1509934852c9wV.png
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明细账是平的，后面差有余额的金额就是1162

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 19:46:34

你好，请问您在总账——期末——对账界面对您已记账月份进行对账看一下是否对账正确，如果对账正确的话，请您将管理费用余额表和明细账都截图看一下。
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