15562679527 发表于 2018-6-22 13:51:37

发生额余额表期末余额与明细账不一致总账中科目余额与明细账余额不一致，明

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，发生额余额表期末余额与明细账不一致，详细问题描述如下：
总账中科目余额与明细账余额不一致，明细账是通过发生额及余额表双击点开的，期末余额不一致，什么原因？
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2017/11/09/1510193965CMi1.jpg
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2017/11/09/1510193971SyJx.jpg

15562679527 发表于 2018-6-22 14:19:31


https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2017/11/17/1510884160diKm.png
1-9月份的

15562679527 发表于 2018-6-22 15:35:28

我刚才上传的是1-9月份的
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2017/11/17/1510884101MJ7q.png

15562679527 发表于 2018-6-22 16:12:12

这是部门项目账
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2017/11/17/1510883869VC4H.png

15562679527 发表于 2018-6-22 17:42:55

部门总账跟科目余额表不一致

用友软件孙志强 发表于 2018-6-22 18:46:41

请您查询一下项目部门总账看一下是什么情况呢？

社区专家 发表于 2018-6-22 19:02:03

这个余额时截止到9月份的 期末已经对账 结账

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 19:58:03

已经结账了，是平的

知识分子 发表于 2018-6-22 20:20:13

你好，请您在【总账】-【期末】-【对账】界面对您查询的月末进行对账，看一下对账是否正确。

畅捷讲师 发表于 2018-6-22 20:37:44

期末对账，看看是不是不平？
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