dongN32 发表于 2018-6-22 14:11:39

总账与存货对账不平影响年节吗？如果想改成一直可不可以在年结后再处理？建

在用友T6企业管理件的用友T6存货核算模块中碰到如下 问题，总账与存货对账不平影响年节吗？如果想改成一直可不可以在年结后再处理？，详细问题描述如下：
建账的时候，存货核算期初没有指定存货科目，当时没发现。今年不想再调整，影响年结吗？可不可以年节后再2018年初进行存货科目指定？

用友软件 发表于 2018-6-22 14:46:12

您好 核算期初余额中的存货科目是针对核算期初数据设置的科目，用于与总账对账使用，若未填写，请在总账手动填制凭证调平，也可以年结后再调整。

知识分子 发表于 2018-6-22 15:20:51

不是这个意思，存货核算，期初余额，录入期初余额时候，有一列存货科目。当时录入的时候没选。不是生成凭证那里。

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 15:32:41

您好 核算模块中的科目设置是制单时需要自动带出科目设置的，如果未设置，核算模块制单时无法自动带出科目；
这里的科目设置与年结，对账是否平没有关系，如果是对账不平，是数据问题，请联系服务商提交数据到支持网，由工程师分析处理。

社区专家 发表于 2018-6-22 16:28:46

17年没设置，影响年结吗？年节后设置完，总账存货对账就应该平了吧？

dongN32 发表于 2018-6-22 17:51:08

您好 请问您说的核算模块中的科目设置是吗，如果是，可以年结后设置。
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