马艳芳 发表于 2018-6-22 15:01:45

有外币核算，11月份销售的时候汇率是6.88 ，收款的时候汇率是6.5

在用友T6企业管理件的用友T6应收款管理模块中碰到如下 问题，有外币核算，11月份销售的时候汇率是6.88 ，收款的时候汇率是6.50，问汇率差额怎么处理？，详细问题描述如下：
销售时做了借 ：应收 账款100美元*6.88=688贷：主营业务收入
收款时借：银行存款100美元*6.5=650贷：应收账款
问 ：应收账款 有差额38元人民币 怎么处理？

用友软件孙志强 发表于 2018-6-22 15:24:16

在应收管理中点击汇兑损益，然后选择您要调整的币种，然后，选择发票，输入的汇率应该是本月的汇率，然后调整后再去核销。

社区专家 发表于 2018-6-22 16:32:07

汇兑损益的具体步骤怎么操作呢？汇兑损益填的汇率是那个月的呢？

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 18:02:12

您可以本月在应收管理中做汇兑损益，然后再去进行核销，也可以反结账到上月，去修改发票。

知识分子 发表于 2018-6-22 19:31:41

如果是上个月的发票，这个月收的款，还要反结账去修改发票吗？这个是因为汇兑损益造成的

畅捷讲师 发表于 2018-6-22 21:07:33

这38元需要确定是什么原因造成的，如果是因为汇兑损益造成的需要您对销售发票需要进行汇兑损益，将汇率调整为6.5，然后再去进行核销，如果是总账处理的话，请您借：财务费用\\汇兑损益 38，贷：应收账款 本币38
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