18623040049 发表于 2018-6-22 15:08:29

T6业务明细账和总账不一致起缘于8月末的红票对冲，该笔业务发生后，9、

在用友T6企业管理件的用友T6应收款管理模块中碰到如下 问题，T6业务明细账和总账不一致，详细问题描述如下：
起缘于8月末的红票对冲，该笔业务发生后，9、10月都未出现问题，11月时，在业务明细账中查询时，显示该笔业务。
下面三张截图，查询条件分别是8月，8到11月和11月的三种结果。

用友软件孙志强 发表于 2018-6-22 15:35:27

请您先做汇兑损益，然后再去核销

社区专家 发表于 2018-6-22 16:14:33

但是我同时只能筛选出一种单据。 如果我核销条件中“通用”选项卡的币种选择人民币，则过滤出发票；如果币种选择美元，则过滤出收款单。。。这样也没法核销。

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 17:54:20

您可以直接手工核销，在手工核销中点击汇率输入汇率后正常的录入结算金额核销就可以了

知识分子 发表于 2018-6-22 18:17:35

就是上传不了呢，气死了。
另外，想请教一下，我发票是人民币，收款是美元，如何做核销？

畅捷讲师 发表于 2018-6-22 19:26:11

请您上传截图看一下。
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