用友软件 发表于 2018-6-22 15:17:02

T6应付管理与总账对账T6 V7.0 采购 库存 存货 总账，采购暂估

在用友T6企业管理件的用友T6应付款管理模块中碰到如下 问题，T6应付管理与总账对账，详细问题描述如下：
T6 V7.0 采购 库存 存货 总账，采购暂估在存货核算生成凭证是借：原材料 贷：应付账款   但月底应付与总账对账时差额是暂估的凭证，请问这个怎么解决？

知识分子 发表于 2018-6-22 16:24:04

你好，亲，这个与数据没关系吧！ 这是我新建账套，暂估业务从存货核算生成的凭证（借：原材料 贷：预付账款）。

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 16:49:40

您好 ，需要看下数据，请先做数据备份，联系服务商提交数据到支持网，由工程师恢复数据后分析处理。

社区专家 发表于 2018-6-22 17:36:51

凭证已经记账，但应付管理与总账对账出现如下提示：
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/01/02/1514896888Y9S2.png
请问这个怎么处理，这个凭证分录是公司严格要求这样做。

用友软件 发表于 2018-6-22 18:10:31

暂估业务一般选择暂估科目，如果没有设置，可以选择原材料，以上核算制单分录是对的。

知识分子 发表于 2018-6-22 19:16:16

客户在总账模块有手工录入的应付账款科目的凭证
存货暂估的是在存货核算模块生成凭证对不？ 凭证分录是 借：原材料 贷：应付账款 吗？

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 20:02:25

如果是在应付模块制单，不需在总账中再手工录入凭证了，业务模块是核算管理中往来业务制单生成凭证到总账。

社区专家 发表于 2018-6-22 21:29:50

这个与在总账手工做的应付账款科目凭证和从存货核算生成的应付账款科目凭证有关吗？

用友软件 发表于 2018-6-22 22:16:27

您好 请查看生成的业务凭证是否没有记账，请先做数据备份，在总账模块，凭证记账后再对账看下。
页: [1]
查看完整版本: T6应付管理与总账对账T6 V7.0 采购 库存 存货 总账，采购暂估