CIVI_GC 发表于 2018-6-22 16:14:46

存货系统提示上年度12月没有结帐，不能结转，在存货核算没有找到结帐，请

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，存货系统提示上年度12月没有结帐，不能结转，在存货核算没有找到结帐，请问在哪一个模块中？，详细问题描述如下：
存货系统提示上年度12月没有结帐，不能结转，在存货核算没有找到结帐，请问在哪一个模块中？

用友软件魏雯 发表于 2018-6-22 17:08:43

不用谢，祝您工作愉快。

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 18:34:02

谢谢，可以了。

社区专家 发表于 2018-6-22 20:08:41

亲，请参考：\n1.点击【存货核算】-【业务核算】-【期末处理】；\n2.选择要处理的仓库、部门或存货，系统自动显示应期末处理的会计月份；\n3.如果要对期末处理后结存数量为零结存金额不为零的存货，自动生成出库调整单，则可以选择【结存数量为零金额不为零自动生成出库调整单】选项，选择该选项，期末处理后则显示零数量/成本一览表\n4.选择【确认】按钮，即可对所选对象进行期末处理；\n备注：系统提供恢复期末处理功能，但是在总账结账后将不可恢复，如果要恢复的话，必须把总账取消结账。

知识分子 发表于 2018-6-22 21:12:54

现在记账了，可以出现业务核算，但是在结账时提示‘仓库期未处理，不能结账’，请问仓库哪个期未未处理，我没有找到哪个未处理的单据，在哪里找？谢谢

签到达人 发表于 2018-6-22 21:49:28

您存货模块没有进行期初记账

CIVI_GC 发表于 2018-6-22 22:11:04

你好，在存货核算下没有业务核算呀
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/01/02/15148654821vdP.jpg

用友软件魏雯 发表于 2018-6-22 23:34:08

具体操作如下： 1.用鼠标单击【存货核算】-【业务核算】-【月末结账】，进入此功能，屏幕出现月末结账窗口，显示月末结账月份，选择月末结账，点击【确认】按钮，系统开始进行合法性检查； 2.如果检查通过，系统立即进行结账操作；如果检查未通过，系统会提示您不能结账的原因； 3.当某月账结错了时，可用【取消结账】按钮取消结账状态，然后再进行该月业务处理，再结账。

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 23:45:10

你试下用12月最后一天登录T6，打开存货核算，在业务核算里有期末处理和月末结账。
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