三河 发表于 2018-6-22 16:43:53

t6期初余额t6期初余额，从科目账中查看余额表期初余额和从客户往来辅助

在用友T6企业管理件的用友T6初始化模块中碰到如下 问题，t6期初余额，详细问题描述如下：
t6期初余额，从科目账中查看余额表期初余额和从客户往来辅助账-客户往来余额表-客户科目余额表中，应收账款期初余额不一致
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/01/08/15153879631W5y.jpg
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/01/08/1515387978wxJ3.jpg

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-22 17:09:10

如果凭证记账了的话，可以先取消当月凭证记账后重新记账试下。不行需要联系服务商提交数据处理。

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 18:37:47

您好，发生额余额表的数据是对的，但是科目余额表是不对的，正常应该是对着的

社区专家 发表于 2018-6-22 18:46:21

看到您是期初没有对上，如果这是第一个月的话，检查科目期初余额是否有录入客户信息。

知识分子 发表于 2018-6-22 19:35:42

您好，勾选了包含未记账

签到达人 发表于 2018-6-22 19:57:48

检查下查询条件是否一致，例如是否勾选了包含未记账凭证
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