MB3 发表于 2018-6-22 17:10:13

t6 12月月结提示总账和辅助账不平，不能月结和年结吗12月月结提示总

在用友T6企业管理件的用友T6初始化模块中碰到如下 问题，t6 12月月结提示总账和辅助账不平，不能月结和年结吗，详细问题描述如下：
12月月结提示总账和辅助账不平，不能月结和年结吗？如何处理？

用友软件赖勇洪 发表于 2018-6-22 18:36:18

对的，没错，就那 几张表，务必备份好账套，再操作数据库。

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 18:41:47

只能改数据库的，其实就是gl_accvouch凭证表gl_accass 辅助总账表 再加个总账表gl_accsum 里面捣腾下

☆星☀辉❂裘❂ 发表于 2018-6-22 19:50:36

总账与辅助账不平，有可能是科目在使用中途中有挂辅助核算，比如一开始没挂辅助核算，后面再挂辅助核算的情况，但是这个不会影响月末结账和年结，主要影响的账务不平。 处理方法的话：反结账反记账到1月份，期初对账一下，每月记账对账，找到不平的科目，查找相关凭证进行修改。
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