1_admin 发表于 2018-6-22 17:32:49

T6出纳余额调节表怎么用出纳模块不挂接总账的，8月份开始启用，客户有个

在用友T6企业管理件的用友T6出纳管理模块中碰到如下 问题，T6出纳余额调节表怎么用，详细问题描述如下：
出纳模块不挂接总账的，8月份开始启用，客户有个余额调节表，7月份有一笔支出的业务，会计做账也是做在7月份了，但实际8月份银行才转账。所以8月份要录一条银行对账单，但是没有银行日记账记录，请问怎么对账？

用友软件张彩用 发表于 2018-6-22 18:56:27

您好！怎么会呢。您7月出纳还没有启用，也没有办法做日记账啊，只是在会计总账那里做了。您的日记账只是录入了8月期初余额了。8月银行凭证到了，只是做了一张银行对账单。

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 19:48:33

这样的话那我日记账记录不是重复了？7月有一笔日记账记录，8月有一笔日记账记录？

社区专家 发表于 2018-6-22 21:09:07

您好！不好意思，让您久等了，在银行日记账那里录入期初未达账，银行对账单正常录入，是可以勾对的。如图。
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/01/18/1516249976jN8W.jpg

知识分子 发表于 2018-6-22 22:06:50

坐等回复用姐姐

1_admin 发表于 2018-6-22 22:52:59

是录了期初未达账，请问怎么使用期初未达与8月的银行对账单勾对

用友软件张彩用 发表于 2018-6-22 23:08:27

您好！出纳中是录入在了期初未达账了吗？您用期初未达与8月的银行对账单勾对一下。
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