13662212429 发表于 2018-6-23 01:15:34

嗯好的,我刚才看了是存货里面生成的采购入库单,生成的是借:原材料,贷:应付暂估, 跟发票那里的不一样,发票的是正常的应付账款。 那就没问题是吧? 如果这月没有应付暂估的话, 存货里的采购入库单就不会生成凭证吗?

13662212429 发表于 2018-6-23 01:20:41

您好!不会的,只要设置对了科目就行:采购发票的凭证应该是:借:材料采购 贷:应付账款
存货核算的采购入库单生成凭证是: 借:原材料 贷:材料采购
如果说您发票那里生成的已经是合并后的,借:原材料 贷:应付账款 的话,那么再在存货核算生成就重复了。

用友软件张彩用 发表于 2018-6-23 02:33:59

您好,采购发票那里我审核了,直接生成了凭证,那么存货核算里的采购入库单生成凭证,会不会重复数据呢?

用友软件工程师 发表于 2018-6-23 03:23:53

您好!流程是:在存货核算模块,
1、先做单据记账(正常单据记账及特殊单据记账)(最好先记账入库单,再记账出库单),
2、记账后,在存货明细账查一下数据是否正确,以及收发存汇总表,都对一下数对不对。
3、在凭证这里——生成财务凭证,生成凭证后。财务核算下有个与总账对账,对一下账对不对。
4、做期末处理,检查存货明细账
5、月末结账
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