袁亚丹 发表于 2018-6-22 18:39:59

T6初始化T6年结后辅助账和明细账不一样     明细账比辅助账少1.

在用友T6企业管理件的用友T6初始化模块中碰到如下 问题，T6初始化，详细问题描述如下：
T6年结后辅助账和明细账不一样   明细账比辅助账少1.8      一月份已经做过业务结账了   这个怎么处理

袁亚丹 发表于 2018-6-22 20:12:24

我刚才直接在期初余额里面增加了   然后也试算平衡了 对账也没有错误了但是我在数据库表里查不到这个科目了 改期初之前还能查到    跟我的操作有关系吗

袁亚丹 发表于 2018-6-22 20:36:42

怎么增加    直接在明细里面增加少0.18得吗    但是现在是明细里面没有但是辅助账里面有    直接在明细里面增加 辅助账不会多出来0.18吗

用友软件张彩用 发表于 2018-6-22 21:38:20

由于我这里看不到数据，。如果应该有这个1.8.可以增加一条记录

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 22:27:43

但是辅助账里面有明细账里面没有   这个要怎么调整

社区专家 发表于 2018-6-23 00:02:05

如果不做年结，请备份一下， 看一下在期初直接调整一下

知识分子 发表于 2018-6-23 00:10:07

除了重新年结还有别的办法吗12月份的一致

袁亚丹 发表于 2018-6-23 00:25:53

重新年结只影响期初数据吗

用友软件张彩用 发表于 2018-6-23 01:15:17

您好！12月期末辅助账和明细账一致，结转到1月期初不一致了？1月份可以反结账反记账总账，重新结转一下总账数据看看。重新结转总账只影响期初数据，别的不会受影响。注意备份数据后再进行操作。
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