18611800757 发表于 2018-6-22 18:50:36

年结账总账系统转上年数据，余额结转与明细结转区别年结账总账系统转上年数

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，年结账总账系统转上年数据，余额结转与明细结转区别，详细问题描述如下：
年结账总账系统转上年数据，余额结转与明细结转区别

用友软件张彩用 发表于 2018-6-22 19:00:22

举例：假如2016年对于1122应收账款科目，关于A客户还有两笔业务未进行两清，分别是2016.10.20日应收A客户100元，2016.11.30日应收A客户200元如果选择按余额方式结账，则结转到2017年，期初余额界面1122科目只显示一条记录，显示为2016.12.31日应收A客户300元。如果选择按明细方式结转，则结转到2017年，期初余额界面1122科目显示两条记录，分别为2016.10.20日应收A客户100元，2016.11.30日应收A客户100元

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 19:08:37

您好！选择按“余额方式”进行结转：是指将所有客户或供应商的未两清核销的余额汇总结转到新的年度，把余额以上年最后一天的日期结转到新年度作为期初余额，不会将产生余额的过程（业务发生时间）结转过来。选择按“明细方式”进行结转：是指将所有客户或供应商的未两清核销的明细以业务发生日期（凭证的制单日期）结转到新的年度作为期初。如果作账龄分析和两清操作建议用户按明细结转。
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