mrhvi6 发表于 2018-6-22 18:56:30

T6现金流量表的期末现金余额和资产负债表货币资金对不上总账年初1月份启

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，T6现金流量表的期末现金余额和资产负债表货币资金对不上，详细问题描述如下：
总账年初1月份启用，期末处理完毕发现现金流量表的期末现金余额和资产负债表货币资金对不上，还有利润表的净利润和资产负债表的未分配利润的金额不一致

用友软件张彩用 发表于 2018-6-22 20:01:57

看一下现金流量表本月数和本年数的公式，您截图看一下，如果1月，应该是相等的

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 21:01:22


https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/02/11/15183473854bZC.jpg

社区专家 发表于 2018-6-22 22:08:43

现金流量表的本月数和本年数不一样是什么原因

知识分子 发表于 2018-6-22 22:26:39

期末QM(\"3103\",月,,,,,,,\"y\",\"y\",,) +QM(\"3104\",月,,,,,,,\"y\",\"y\",,) ，期初QC(\"3103\",全年,,,,,,,\"y\",\"y\",,)+QC(\"3104\",全，年,,,,,,,\"y\",\"y\",,)，货币资金公式对的，还有余额表都对过了，实在找不出

mrhvi6 发表于 2018-6-22 22:47:45

科目余额表上的数跟报表取出的数据都是一样的是吗？那现在就是现金流量表的期末现金余额和科目余额表也没有对上，是不是有的凭证上没有挂对，或者忘了挂现金流量了？

mrhvi6 发表于 2018-6-22 23:13:34

科目余额表是对的，本年利润科目结转了

mrhvi6 发表于 2018-6-23 00:06:04

您好！这个首先需要查看资产负债表的货币资金取值公式是什么？根据这个公式查一下余额表的科目余额数对不对得上。另外，科目结转了本年利润未分配利润了吗？资产负债表上的未分配利润公式对不对？需要从这几个方面检查
页: [1]
查看完整版本: T6现金流量表的期末现金余额和资产负债表货币资金对不上总账年初1月份启