MB3 发表于 2018-6-22 19:01:27

T6 固定资产在建工程转固定资产后，固定资产原值和总账原值不一致了。就

在用友T6企业管理件的用友T6固定资产模块中碰到如下 问题，T6 固定资产，详细问题描述如下：
在建工程转固定资产后，固定资产原值和总账原值不一致了。就是这个这个转入的差额，固定资产原值少了这个差额，凭证是固定资产系统生成凭证过总账的。为什么？还需要增加固定资产吗？

用友软件赖勇洪 发表于 2018-6-22 19:16:20

看您的截图所示， 是固定资产模块的期末余额不对，有可能账套数据有问题，需要您再问问U8那边哦。

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 19:56:03

固定资产结账到下年度少了这个差异数，现在要如何调整

MB3 发表于 2018-6-22 21:05:43

看您截图 是U8软件呀。还有，看 对账界面来说， 固定资产科目 期初 与 借方发生，两个模块都没问题啊，怎么会有差异呢？ 有可能账套数据有问题。

用友软件赖勇洪 发表于 2018-6-22 22:05:55

对账结果见图，余额和发生额都一致，但就是有这个差异
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/02/23/1519375403Ppxe.jpg

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 22:27:42

总账做了借:在建工程 贷：库存现金。固定资产转入后生成凭证是借：固定资产，贷：在建工程。以上动作是17年十二月完成的。十二月对账是平的。结账到下年也是对的。但18年1月，对账就是不平。差额就是这个在建工程转固定资产的数值

MB3 发表于 2018-6-22 22:43:42

在建工程未正式转入固定资产之前，在 总账录入凭证 ：借： 在建工程贷： XXX， 等正式转入固定资产时，再录入固定资产卡片， 借 ：固定资产，贷 ：在建工程。 根据您的描述，您是一开始录入固定资产卡片，直接 借： 在建工程， 贷 ：XXX, 当时 总账与固定资产就不平才对， 等 总账录入了 借 ：固定资产，贷：在建工程，应该对账平衡才对吧。
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