高莉105 发表于 2018-6-22 19:03:23

T6年度结转有错误报告，有一些供应商明细没有结转过来。T6年度结转有错

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，T6年度结转有错误报告，有一些供应商明细没有结转过来。，详细问题描述如下：
T6年度结转有错误报告，有一些供应商明细没有结转过来。但是总账数据值是正确的，明细数据不对。期初试算平衡，对账里面有错误
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/02/24/15194546737tXZ.png
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用友软件张彩用 发表于 2018-6-22 20:02:05

建议按照下一个问题的方案进行处理。

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 21:20:56

是的啊

社区专家 发表于 2018-6-22 21:26:26

您使用的是按照明细结转的方式吗？

知识分子 发表于 2018-6-22 21:38:23

不是会计科目，是供应商明细没有结转过来

高莉105 发表于 2018-6-22 23:04:25

张彩用：结转的期初里面都没有这些科目，清空了也没法填写啊

用友软件张彩用 发表于 2018-6-22 23:22:24

您好！从图示看的话，是不是本年这些科目没有定义辅助核算？建议备份账套，清空这些明细数据，重新录入一下
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