用友论坛 › 用友T6论坛 › 所有的都是平的，也能结账，突然发现对账错误。T6  总账，突然发现对账

vyvjcnk 发表于 2018-6-22 19:06:19

所有的都是平的，也能结账，突然发现对账错误。T6  总账，突然发现对账

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，所有的都是平的，也能结账，突然发现对账错误。，详细问题描述如下：
T6总账，突然发现对账不平，就差个整数，显示总账的应收明细数值和应收总账数值不和，年初的数据和上年的数据也是一致的，本月科目汇总表，试算.资产负债表都是平的，本月也是能够结账的，到处查了也没有发现问题，就是对账错误，求解！谢谢！

用友软件魏雯 发表于 2018-6-22 20:21:39

不用谢，麻烦您了

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 20:38:10

好的，老师，谢谢了

社区专家 发表于 2018-6-22 21:30:19

考虑是数据问题，麻烦您联系代理商提交问题到技术支持网处理，谢谢。

知识分子 发表于 2018-6-22 21:57:15

重头开始弄的，所有的重新弄了

签到达人 发表于 2018-6-22 22:41:46

老师，我现在已经返回把所有的账都重新记账了，对账也都是平的，但是年末结转还是不对，我看到结转报告界面有个无对应项：里面显示金额正好是差的金额，但是那是我的预收款嘛，我计入的应收账款，没有问题吧。

vyvjcnk 发表于 2018-6-22 22:55:15

期初对账正确吗？

用友软件魏雯 发表于 2018-6-23 00:28:17

老师，我现在是返回去，发现年末结转上的应收明细和总账不平，但是之前每月的数据对账都是平的

用友软件工程师 发表于 2018-6-23 01:06:55

恢复到期初，然后重新记账

社区专家 发表于 2018-6-23 02:08:17

已经恢复记账，查过了

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