18600060383 发表于 2018-6-22 19:06:23

总账和个人往来账不平刚才结账时，提示总账和个人往来账不平，帮忙找下原因

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，总账和个人往来账不平，详细问题描述如下：
刚才结账时，提示总账和个人往来账不平，帮忙找下原因   多谢

用友软件魏雯 发表于 2018-6-22 19:14:16

考虑是数据问题，麻烦您联系代理商提交问题到技术支持网处理，谢谢。

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 20:09:25

记账 审核 取消操作两遍了结账时一直提示不平导致报表也不对；还会是什么问题导致的呢？

社区专家 发表于 2018-6-22 20:27:03

恢复记账，重新记账试试

知识分子 发表于 2018-6-22 20:48:24

中途没有挂辅助核算

签到达人 发表于 2018-6-22 22:04:28

如果中途挂了辅助核算就会出现这种情况，需要将相关科目的凭证删除，再删除期初，取消辅助核算，再删除期初，然后重新挂辅助核算。

18600060383 发表于 2018-6-22 23:36:07

修改其他应收款的所有凭证吗？辅助核算又是什么？

用友软件魏雯 发表于 2018-6-23 00:39:59

您好，针对总账对账不平问题，请参考下面方案排查一下：
1.对于凭证取消结账和取消记账，如果凭证有审核操作，取消审核；\n2.然后修改该科目的所有凭证，补录之前发生凭证的辅助核算，重新对账问题一般可以解决。
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