清风青峰 发表于 2018-6-22 19:32:13

关于运费生成的入库调整单做凭证的问题采购运费发票做完后，进行了费用分摊

在用友T6企业管理件的用友T6存货核算模块中碰到如下 问题，关于运费生成的入库调整单做凭证的问题，详细问题描述如下：
采购运费发票做完后，进行了费用分摊。在存货核算系统生成凭证的时候，存货的科目是原材料这个没问题，对方科目需要手动填。是否是存货核算下面对方科目配置的原因？我的设置是收发类别为空（因为系统生成的入库调整单收发类别没有），存货分类选择”运费”。科目设置下“运费科目”也设置了对应“材料采购”。

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-22 19:39:24

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 20:29:02

运费发票在核算系统中生成的入库调整单并没有带出收发类别，所以对方科目设置收发类别应该是不管用的。
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/07/1520379652QYcR.png
在对方科目设置中另外添加了一行，收发类别不选择，选择了存货编码和对方科目，问题解决了

社区专家 发表于 2018-6-22 20:43:10

如果对方科目设置中按收发类别设置好了科目，并且单据上也选择了相应的收发类别还带不出科目的话，建议您备份账套后更新补丁再试下。

知识分子 发表于 2018-6-22 20:59:33

应付模块没问题，科目可以正常带出的，就是存货核算制单不行
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/06/1520326173yBVm.png

签到达人 发表于 2018-6-22 21:36:25

您好这张运费发票费用折扣结算后直接到应付模块审核制单就可以带出核算模块的运费科目设置中的科目，如果您带不出，备份账套后更新相应版本补丁后再试下。

清风青峰 发表于 2018-6-22 21:52:33

这边都是分开制单的，首先是采购入库单，再就是收到发票做结算，在应付账款中做凭证。运费发票收到后做运费发票，然后费用结算，再到存货核算中去处理，再做凭证。现在是在是不明白具体哪个环节的问题导致不能带出对方科目

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-22 23:29:47

软件中，可以采购入库单和发票分开制单，即核算中对采购入库单制单，借：原材料、库存商品   贷：材料采购
应付模块对发票制单 借：材料采购进项税 贷：应付账款还可以核算中在未生成凭证一览表中勾选已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据，这样就是发票和入库单合并制单了，不走材料采购这个科目 借：原材料、库存商品 进项税 贷：应付账款

用友软件工程师 发表于 2018-6-23 00:30:05

软件中，可以采购入库单和发票分开制单，即核算中对采购入库单制单，借：原材料、库存商品   贷：材料采购
应付模块对发票制单 借：材料采购进项税 贷：应付账款还可以核算中在未生成凭证一览表中勾选已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据，这样就是发票和入库单合并制单了，不走材料采购这个科目 借：原材料、库存商品 进项税 贷：应付账款

社区专家 发表于 2018-6-23 02:08:38

页: [1] 2
查看完整版本: 关于运费生成的入库调整单做凭证的问题采购运费发票做完后，进行了费用分摊