果仁 发表于 2018-6-22 19:33:25

T6报表取数有问题，期初数试算平衡，但是报表取数期初不平。T6报表取数

在用友T6企业管理件的用友T6UFO报表模块中碰到如下 问题，T6报表取数有问题，期初数试算平衡，但是报表取数期初不平。，详细问题描述如下：
T6报表取数有问题，期初数试算平衡，但是报表取数期初不平。问题在利润分配科目，这个科目是个借方科目，期初数取得是负数，但是在报表上面取数的时候就取成了正数，导致报表期初数不平。

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-22 20:08:20

您好，新建年度账还没有结转时可以更改科目方向。

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 20:51:54

可是软件在14年之前利润分配和本年利润都是贷方科目，但是到14年之后都成了借方科目了，这种问题有没有解决的办法。

社区专家 发表于 2018-6-22 22:07:40

您好，利润分配是贷方科目

知识分子 发表于 2018-6-22 22:16:41

余额表上面是负数借方余额但是报表上面是正数，这个应该怎么处理。

签到达人 发表于 2018-6-22 22:26:15

您将资产负债表也余额表的期初数核对看下是哪个科目对应不上导致。

果仁 发表于 2018-6-22 22:57:21


https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/06/1520324112qFnP.png
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用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-23 00:14:21


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用友软件工程师 发表于 2018-6-23 01:31:34

您好，相应科目的取数公式列出看下
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