用友论坛 › 用友T6论坛 › 结转上一年度帐有问题1、结转上一年度帐显示有银行科目，但结算方式为空，

谢小花A3Y 发表于 2018-6-22 19:52:33

结转上一年度帐有问题1、结转上一年度帐显示有银行科目，但结算方式为空，

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，结转上一年度帐有问题，详细问题描述如下：
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/13/1520931484M5uh.png
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/13/1520931505GhqZ.png
1、结转上一年度帐显示有银行科目，但结算方式为空，是什么意思？
2、结转的预付帐款金额不对，是哪出问题了？我该如何操作？

用友软件闫新华 发表于 2018-6-22 20:54:53

先取消项目核算，年结后再重新启用

邀约达人 发表于 2018-6-22 21:37:43

https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/14/1520989630fUC6.png
2017年末的现金余额是：借17545元，可是2018年期初余额变成了：贷31954元，是不是也是结转上年数据出现问题了？

社区专家 发表于 2018-6-22 22:40:59

我现在要怎么操作才能拿结转数据正确？

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-22 23:48:21

做研发费用的时候，后来有改增加项目核算。有影响吗？

用友软件工程师 发表于 2018-6-23 01:00:27

调基础档案信息是什么意思？

小精灵勋章 发表于 2018-6-23 01:28:07

第一个没影响的，第二个在年结前不能调基础档案信息

签到达人 发表于 2018-6-23 03:01:27

修改过辅助核算？？

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