用友论坛 › 用友T6论坛 › 对账总账和明细有问题对账总账和明细有问题。

ahhewei 发表于 2018-6-22 20:07:41

对账总账和明细有问题对账总账和明细有问题。

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，对账总账和明细有问题，详细问题描述如下：
对账总账和明细有问题。
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/17/1521268819AUIF.png

用友软件_丁磊 发表于 2018-6-22 20:46:56

按照我说的，看看期初有没有问题

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 22:03:36

我
1月发生的。

ahhewei 发表于 2018-6-22 22:15:40

这是哪个月对账出现的问题，取消凭证的记账、结账，然后到期初余额里看看是否平衡，如果期初余额平，那么就比较好处理，只需要反结账反记账到年初状态，重新记账结账回来就行了。如果期初余额都不对，那就需要反结账，反记账到年初状态，然后把这个科目的期初余额全部删除，重新补录一下期初余额，造成你的这个问题的原因肯定是中途启用部门+项目辅助核算导致的问题

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