龚伟NO 发表于 2018-6-22 20:38:18

T6记账后 对账提示总账与明细账不符1221期初是60，但是查看明细账

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，T6记账后 对账提示总账与明细账不符，详细问题描述如下：
1221期初是60，但是查看明细账 期初就是120了，结账时提示总账与明细账不符，请问是什么原因。
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/29/15223007266oct.png

迷茫时请往前走 发表于 2018-6-22 21:54:23

那就需要查看具体数据处理了，请您在支持网上提交数据问题处理！

邀约达人 发表于 2018-6-22 23:24:22

您好，客户就是正常结转的，没有挂辅助核算，辅助核算一直都没有用过

月饼勋章 发表于 2018-6-23 00:02:04

备份好账套，您应该是先录入了期初数据，然后又挂了辅助核算，然后录入了辅助明细，请先在期初把这个辅助明细取删除，然后取消辅助核算，再去期初把这个科目删除，再去重新挂辅助核算，录入辅助明细！
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