13226256882 发表于 2018-6-22 20:53:22

固定资产账套对账不平你好，在对17年1月份固定资产账套结账时，系统显示

在用友T6企业管理件的用友T6固定资产模块中碰到如下 问题，固定资产账套对账不平，详细问题描述如下：
你好，在对17年1月份固定资产账套结账时，系统显示对账不平横，请问我需要如何处理这个问题
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/04/05/15229070716pFN.png

13226256882 发表于 2018-6-22 21:03:15

我们当期没有购进过固定资产 也好手工录一个原始卡片？还是我们计提折旧需要用手工计提？

用友软件黄思琦 发表于 2018-6-22 22:25:37

如果是原始卡片需要手工录入的

13226256882 发表于 2018-6-22 23:54:28

我们那家公司的固定资产都是在10年前买的，之后都没买过，所以10年后都没录过固定资产卡片了，我们当月的折旧就一笔，凭证上的折旧金额是我在固定资产模块计提的，我没在总账系统手工录过固定资产和累计折旧

用友软件黄思琦 发表于 2018-6-23 00:06:03

有没有原始卡片？录入了固定资产和累计折旧科目的期初吗

13226256882 发表于 2018-6-23 00:39:52

我看了 凭证上的折旧的金额和折旧清单的金额是对得上的
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/04/08/1523181298Ta8l.png
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/04/08/1523181312FMJo.png

用友软件黄思琦 发表于 2018-6-23 00:46:22

折旧凭证上的数据正不正确呢

13226256882 发表于 2018-6-23 01:37:13

你好，该月份我没有操作过固定资产增加，凭证查询那里查的固定资产折旧分录是系统折旧生成的，也进行了记账，我记得我当时在处理那里点击了好多次计提本月折旧的操作，但是我制单时选择批量制单发现和前任会计制单生成的凭证不一样，并没有保存凭证，我就点击了折旧分配表那里生成了凭证，会不会是因为我点击饿好多次本月折旧，但只点击了一次折旧分配表的原因呢。

用友软件黄思琦 发表于 2018-6-23 02:20:57

通常为以下几种原因： 1.【总账系统】录入了【固定资产】【累计折旧】科目的期初余额，【固定资产】模块中没有录入相应数据的【原始卡片】（可在总账-设置-期初余额查询余额；固定资产-卡片-卡片管理查询卡片）； 2.【固定资产】模块中录入了【原始卡片】，【总账系统】没有录入【固定资产】【累计折旧】的【期初余额】； 3.【固定资产】模块录入卡片没有制单，通过手工在【总账系统】模块直接填制凭证； 4.【固定资产】模块的卡片制单了，传到【总账系统】后没有对凭证进行【记账】； 5.【总账模块】手工填写的【固定资产】、【累计折旧】科目的凭证或者期初余额，跟【固定资产】模块卡片的【原值】、【累计折旧】的数值不相等。 以上为对账不平的几种常见原因，排查后再针对出现的原因进行修改。
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