张勇FJF 发表于 2018-6-22 21:06:28

存货核算-收发存汇总表部分存货结存数量为负数有些存货,库存系统收发存汇

在用友T6企业管理件的用友T6存货核算模块中碰到如下 问题，存货核算-收发存汇总表部分存货结存数量为负数，详细问题描述如下：
有些存货,库存系统收发存汇总表结存数为正,但是核算系统收发存为负
销售成本核算方式为销售发票,请问有可能是什么原因?

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-22 21:59:13

如果您有这种跨月开票的现象，查询时就2个月连起来查询。这个不影响您的数据。

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 23:20:45

那去年的呢?永远都是发票滞后
发票都是根据销售出库单生成,没有手工做的

社区专家 发表于 2018-6-22 23:52:20

那您需要2个月连起来查询

知识分子 发表于 2018-6-23 00:25:36

您好，查看销售订单执行表看开票数量和出库数量是否相等。如果开票数量大于出库数量就会导致您这种情况、

签到达人 发表于 2018-6-23 00:39:38

即使是之前月份的销售出库单,这月生成销售发票,也不应该有问题吧?

张勇FJF 发表于 2018-6-23 01:21:09

刚才一部分没记账,现在明细表和流水账对上了,可还是最早的问题,核算的发出比库存的发出多很多,导致核算结存为负了,还能有什么原因呢

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-23 01:56:44

是否存在未记账的销售发票呢？

用友软件工程师 发表于 2018-6-23 02:17:10

条件一致的,另外问一点,核算里的收发存汇总表双击打开明细表,明细表里的收入数和汇总表一致,但是发出数比汇总表少
核算系统的流水账查询到的出库数和收发存是一致的,请问是怎么回事?

社区专家 发表于 2018-6-23 03:21:06

1.检查两个账表的查询过滤条件是否一致。比如日期范围、仓库、包含未记账、所有业务等； 2.当发生了出库数和发票数不一致的情况下，就会导致此种情况，库存中按照销售出库数来计算，核算模块按照已经开票上的数据来计算，所以会导致不一致的情况。
页: [1] 2
查看完整版本: 存货核算-收发存汇总表部分存货结存数量为负数有些存货,库存系统收发存汇