果仁 发表于 2018-6-22 23:18:25

G6E12.0出纳通的银行余额调节表怎么用，月结之后影响操作不G6E1

在用友T6企业管理件的用友T6出纳管理模块中碰到如下 问题，G6E12.0出纳通的银行余额调节表怎么用，月结之后影响操作不，详细问题描述如下：
G6E12.0出纳通的银行余额调节表怎么用，月结之后影响操作不

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-23 00:50:52

进入银行对账的界面，银行日记账记录和银行对账单记录会分别在左右显示，然后我们将对应的日记账和对账单点击对账。剩余的就是未达账这些了，那么等后续月份对账单拿到后再录入到软件中再来进行对账。具体可以看下出纳的相应操作流程，对账操作是一样的：https://service.chanjet.com/school/hall/type?id=5a1d27e2b15495440b6d1e92&pid=5641a62c3ef640d6633e7c4b&level=2

用友软件工程师 发表于 2018-6-23 01:53:32

我对这个简直是一脸懵逼，怎么勾兑

社区专家 发表于 2018-6-23 03:11:07

等下个月到账后再正常的填制对账单再继续勾兑

知识分子 发表于 2018-6-23 03:26:55

好的 还有一个问题 就是对账结束之后我上个月的未达账项怎么弄

签到达人 发表于 2018-6-23 05:01:28

您到日期范围那里可以选择的或者选择全部

果仁 发表于 2018-6-23 05:24:18

对账的时候我的对账日期怎么不能选
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/06/01/1527817755eF5i.jpg

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-23 06:19:11

您好，这个是软件根据您的日记账和对账单的勾兑情况自动调节的，原理如下：
企业的银行日记账账面余额与银行对账单余额核对，规定每月必须核对一次，因实际业务存在时间差，可能差额，需要编制“银行存款余额调节表”调节，此表只能对账，不能作为调整“银行存款”账面价值的记账依据。
需要注意未达账项对双方的影响，调节公式：\n企业调节后余额=银行存款账面余额+银行已收、企业未收-银行已付、企业未付\n银行账调节后余额=对账单余额+企业已收、银行未收-企业已付、银行未付
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