迷茫时请往前走
发表于 2018-6-29 19:05:58
取数不正确排查思路：\n1.检查是否做了期间损益结转，需要先在【总账】-【期间损益结转】中先结转损益；\n2.结转后是否记账，在生成报表的查询界面勾上【包含未记账凭证】取数；\n3.在【模板设计】界面检查未分配利润公式，未分配利润=本年利润+利润分配的科目余额，若不是，需修改公式。\n公式格式为：QM(\"3104\",\"\",\"年\",\"月\")+QM(\"3103\",\"\",\"年\",\"月\")\n注：不同行业性质科目编码不一致，改成对应编码即可。