guilincaiyou 发表于 2018-6-29 11:44:02

往来应付期初余额合并流程，采购单据立账，某供应商应付期初10000，开

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下 问题，往来应付期初余额，详细问题描述如下：
合并流程，采购单据立账，某供应商应付期初10000，开账到现在都没有任何业务单据发生，其中只做了付款单6000进行期初核销，余下的4000因为不和此供应商合作，余下4000不用付给供应商了，这如何平掉4000？

用友软件黄旻 发表于 2018-6-29 12:09:50

可以，做其他应付的红字。

邀约达人 发表于 2018-6-29 13:45:13

能不能做其他应付单来对冲?

用友软件工程师 发表于 2018-6-29 14:42:36

表头的冲销合计金额改成0，红字哪里要录入-4000
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2017/11/30/15120283426Vf1.png

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-29 15:44:30


https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2017/11/30/1512028021gsch.jpg

社区专家 发表于 2018-6-29 16:51:52

可以做红字的费用单4000，然后做应付冲应付
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