江文锦 发表于 2018-6-29 12:14:47

T+ 销售代垫运费T+销售时帮客户代垫了运费，应该做什么单据，（设置一

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+销售管理模块中碰到如下 问题，T+ 销售代垫运费，详细问题描述如下：
T+销售时帮客户代垫了运费，应该做什么单据，（设置一个运费存货，属性勾选应税劳务，在销售单直接选运费，这方法除外）

用友软件苏娜 发表于 2018-6-29 13:22:48

那也是代垫的费用呀，要是本公司要支付的，体现这笔支出需要做费用单，但是具体的是走什么科目是费用类科目还是成本支出的类科目请咨询下您的财务老师或财务上的规定

月饼勋章 发表于 2018-6-29 13:53:55

可是那个是代垫的费用不属于本公司费用这个是不是有问题呢

用友软件工程师 发表于 2018-6-29 15:02:56

费用单借方走个费用、成本类科目，贷方为应付账款收入单借方为应收，贷方走个收入类的科目，收入单与收款单核销借方为银行存款，贷方为应收科目

邀约达人 发表于 2018-6-29 16:42:36

你只做了付款单和收款单凭证，还有费用单和收入单凭证呢这两个才是头痛的科目不知道该用什么科目

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-29 17:19:56

费用单和收入单分别确认应付账款和应收，核销时举例如下，具体的科目请根据财务上的需要自行确定：
费用单与付款单核销借：应付账款贷：银行存款
收入单和收款单核销：借：银行存款贷：其他业务收入

社区专家 发表于 2018-6-29 17:45:03

支付给运输公司时做对运输公司的费用单和付款单，另外做对客户的收入单体现这笔应收，核销时做收款单与收入单核销。
以上业务系统处理好后，费用单，付款单，收入单，收款单四个单据生成凭证，借贷各是什么呢？
请列示例参考下

知识分子 发表于 2018-6-29 18:40:34

支付给运输公司时做对运输公司的费用单，另外做对客户的收入单或其他应收单体现这笔应收，核销时做收款单与收入单核销
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