户情 发表于 2018-6-29 12:54:13

现金银行日记账在现金银行日记账中只能填写自己家的开户银行往来和现金往来

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+现金银行模块中碰到如下 问题，现金银行日记账，详细问题描述如下：
在现金银行日记账中只能填写自己家的开户银行往来和现金往来吧

户情 发表于 2018-6-29 14:31:19

非常感谢

用友软件卢儒佳 发表于 2018-6-29 14:58:02

取款或者自己公司中的两个账户之间的转账之类的

用友软件工程师 发表于 2018-6-29 16:35:52

好的，我还想再问一下，对方账户只是针对现金存取款业务对么

社区专家 发表于 2018-6-29 16:53:57

现金银行日记账，是记录您公司的现金和银行的流水，比如取现的时候，需要在现金和银行的账号中各录入一行记录，如果点击选择账号为现金后，点击对方账号选择银行的账号，然后会自动生成一行记录到银行中，不需要再到银行的账号再去录入一遍，请先操作一下看一下效果

户情 发表于 2018-6-29 17:16:15

还是不明白，两个账号是指一个辅助账户和一个基本账户么，还有对方账号只是在存取款中可以用到么

用友软件卢儒佳 发表于 2018-6-29 18:06:36

对方账号，也是公司的银行账号，在存款取现的时候，对方账号中输入账号，以免两个账号同时录入

用友软件工程师 发表于 2018-6-29 19:37:35

那登记现金银行日记账的时候用登记对方账号么，如果添加了对方的账号，那么就不不是单纯的只有我家自己的开户银行信息了，这样就会有对方的账户信息了

社区专家 发表于 2018-6-29 20:54:22

在现金银行日记账中只填写自己家的开户银行往来和现金往来，管理是自己公司银行存款和现金的流入流出
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