qqwe 发表于 2018-6-29 13:07:02

t+资产负债表取数其他流动资产公式设置上了，为什么取的数和科目余额表不

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下 问题，t+资产负债表取数，详细问题描述如下：
其他流动资产公式设置上了，为什么取的数和科目余额表不一样，
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2017/12/08/1512725534Er7Q.jpg
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2017/12/08/1512725555i8K9.jpg

用友软件万征 发表于 2018-6-29 13:55:25

您这个科目的方向是贷方，余额是借方，所以才显示为负数哦。您看看是不是可以用两个末级科目项加取数

用友软件工程师 发表于 2018-6-29 14:58:06

稍等，我正在看

用友软件万征 发表于 2018-6-29 15:06:58

去掉后，取的负数，还是不平，如果这里取正数就平了，这里怎么回事呢，按理说加上‘借’ 就应该取借方期末数的呀，帮忙分析下吧
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2017/12/08/1512741299d1Ok.jpg

用友软件工程师 发表于 2018-6-29 16:26:31

您试试把公式中的借去掉试试。

qqwe 发表于 2018-6-29 18:02:17

不应该取借方的期末余额吗？15655.32

用友软件万征 发表于 2018-6-29 18:22:00

取的是对的呀，取的借方发生额哦。

用友软件工程师 发表于 2018-6-29 18:55:17

取的是对的呀，取的借方余额哦。
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