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独孤前辈 发表于 2018-6-29 13:36:53

因为调整利润，做了利润分配——未分配利润科目数据，导致报表不平因为调整

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，因为调整利润，做了利润分配——未分配利润科目数据，导致报表不平，详细问题描述如下：
因为调整利润，做了一张凭证
借：利润分配——未分配利润 604.7
贷：以前年度损益调整 604.7
借：以前年度损益调整 604.7
贷：应交税金——应交所得税 604.7
借：应交税金——应交所得税 604.7
贷：银行存款 604.7
结果报表就不平了，利润表的净利润加上期初的未分配利润金额，与期末的未分配利润正好就差了604.7
资产负债表的未分配利润的公式就是未分配利润加本年利润
如果删了刚才呢个凭证，资产负债表就是平的

淡淡的回味7Zf 发表于 2018-6-29 14:59:37

我也这个问题，怎么处理啊

独孤前辈 发表于 2018-6-29 15:35:26

勾稽关系不对、 利润表的净利润加上资产负债表的期初未分配利润金额不等于期末的未分配利润金额，差额正好是这604.7

用友软件黄旻 发表于 2018-6-29 16:36:21

您现在是利润表和资产负债表的勾稽关系不对，还是资产负债表不平

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