悦天 发表于 2018-6-29 14:18:00

零售收据中心上月门店的销售金额37544.3，但是账户的日记账只有36

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+零售管理模块中碰到如下 问题，零售收据中心上月门店的销售金额37544.3，但是账户的日记账只有360176.2，详细问题描述如下：
零售收据中心上月门店的销售金额37544.3，但是账户的日记账只有360176.2，在零售做对账收款操作也只有360176.2，所有收款单都引入了，哪还有一万多的销售额没生成收款单，在对账收款里也收不到？请问这是什么原因

悦天 发表于 2018-6-29 15:06:37

谢谢就是这个问题，但是只能全年才能查出来，那一天就查不出好奇怪的。

用友软件_刘璐 发表于 2018-6-29 15:36:15

哦 明白了 那应该是有部分数据还没有对账收款，所以就没有生成收款单，您在对账收款的时候把那两个日期都改成整年看看是否还有数据

知识分子 发表于 2018-6-29 16:35:53

还有他们实际上交的金额跟零售数据中心的销售金额375442.7，是对的上的，仅出纳的现金日记帐金额360176.2这个不对，但是系统确认收款操作只能收到了这么多。没有多的10000多可以收了。

用友软件工程师 发表于 2018-6-29 17:04:02

没理解，怎么查？

悦天 发表于 2018-6-29 17:57:57

零售数据中心会有现金类账户 抵现类账户的统计，您可以把它收银状况统计表和核对一下
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