马莹IrA 发表于 2018-6-29 14:39:51

T+期初余额录入您好：    T+在12月份初建的账套，只录入了11月

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下 问题，T+期初余额录入，详细问题描述如下：
您好：
    T+在12月份初建的账套，只录入了11月底的期末数，也就是在12月份初的科目期初余额，未录1-11月份的累积借方和累积贷方，请问下在2018年1月份的年初余额是从2017年12月份结转过来的数吗

马莹IrA 发表于 2018-6-29 15:16:59

好的 明白了 谢谢

用友软件周俊贺 发表于 2018-6-29 16:56:16

您好，1.年中建立账套，需要录入科目的累计借方和累计贷方的，不然资产负债表带不出年初余额的。
   2.12月份月结后，2018年1月份的年初余额是从2017年12月份结转过来的数。
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