乐畅V 发表于 2018-6-29 14:45:08

总账不符利润表与资产负债表未分配利润本年累计金额不符，资产负债表多78

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，总账不符，详细问题描述如下：
利润表与资产负债表未分配利润本年累计金额不符，资产负债表多789.26，请指教，啥情况这是

用友软件齐宝强 发表于 2018-6-29 16:20:45

将公式中对应的科目与科目余额表核对，看下是资产负债表与利润表哪个是正确的；

用友软件工程师 发表于 2018-6-29 17:36:08


https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2017/12/19/1513668798trGZ.png
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2017/12/19/1513668815HeOG.png
你好，是查这个公式吗，这是资产负债表里期末余额和年初余额的公式

社区专家 发表于 2018-6-29 18:25:31

先按照我之前的回复检测下。

知识分子 发表于 2018-6-29 19:09:23

之前账都没问题，只有前一个就这样了

乐畅V 发表于 2018-6-29 20:49:08

您好，检查两边的公式取值是否一致，检查以前年度损益调整科目是否都包含在两边的公式，取数与科目余额表核对 。
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