蒲倩6ZF 发表于 2018-6-29 15:30:34

账账不符应如何处理？总账里的应付账款和业务账里的应付账款因税金的问题，

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，账账不符应如何处理？，详细问题描述如下：
总账里的应付账款和业务账里的应付账款因税金的问题，金额不一致，现直接制凭证调账后，总账->辅助账->往来单位明细账里的金额与往来现金->应付明细账，金额致；可是与 总账->科目账->科目余额表->应付科目余额表里的金额不一致,现在不知道怎么处理才好?请赐教!

用友软件陈玲 发表于 2018-6-29 15:49:14

您调账的凭证是
借：进项税
贷：应付账款-供应商名称 对吧
按您这样调怎么会辅助明细账平，但总账不平呢，因为应付科目总账是增加的，其辅助明细也是增加的呀

用友软件工程师 发表于 2018-6-29 17:13:24

请问应如何处理啊？快漰溃了！

蒲倩6ZF 发表于 2018-6-29 18:48:27

是很多张单累计形成的，差额有9571.76

蒲倩6ZF 发表于 2018-6-29 19:14:05

我付款的凭证是         借：应付账款-供商名称
                                     贷：库存现金

蒲倩6ZF 发表于 2018-6-29 19:43:11

转账凭证         借：应交税金-应交增值税-进项税额
                              贷：应付账款-供商名称

蒲倩6ZF 发表于 2018-6-29 20:53:02

进项形成的差额我清楚，现在是供商开不了票，但款还是按含税的给，那应怎么处理呢？

蒲倩6ZF 发表于 2018-6-29 21:54:55

今天发现有好几家单位的业务账余额和总账辅助账余额不一致，所以我直接做凭证调平了业务账和总账辅助账，可是现再核对总账科目账不一致。

蒲倩6ZF 发表于 2018-6-29 22:52:41

还有，您单据上的含税总金额又是多少呢

用友软件陈玲 发表于 2018-6-29 23:51:15

这是支付货款的，做了业务账。
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2017/12/23/1514028034IPPT.jpg
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